| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | 541 013.00 | 1 988 987.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 352.00 | 42 983.00 | 6 369.00 | 49 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 152.00 | 583 996.00 | 1 996 156.00 | 2 580 152.00 |
BT Marchandises | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 051.00 | | 295 051.00 | 295 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 203.00 | 583 996.00 | 2 291 207.00 | 2 875 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 10 000.00 | | 38 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
DH Report à nouveau | | -403 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 358.00 | -269 716.00 | | 321 358.00 |
DL TOTAL (I) | 437 553.00 | -663 705.00 | | 437 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 912 846.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 047.00 | 1 413 146.00 | | 1 448 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 201.00 | 6 619.00 | | 45 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 924.00 | 279 375.00 | | 227 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 482.00 | 108 570.00 | | 107 482.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 69 372.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 654.00 | 2 789 929.00 | | 1 853 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 207.00 | 2 126 224.00 | | 2 291 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 953.00 | 2 732 956.00 | | 512 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 017.00 | 55 214.00 | | 12 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 599.00 | | 1 921 599.00 | 1 921 599.00 |
FG Production vendue services | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 412.00 | | 1 940 412.00 | 1 940 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 35 559.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 409.00 | | | 209 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 267.00 | | | 234 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 065.00 | 7 729.00 | | 48 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 362 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 065.00 | 369 981.00 | | 48 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 202.00 | -369 981.00 | | 186 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 540.00 | 2 004 445.00 | | 2 187 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 182.00 | 2 274 161.00 | | 1 866 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 358.00 | -269 716.00 | | 321 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 175.00 | | 257.00 | 49 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 175.00 | | 177.00 | 49 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 001.00 | 2 982.00 | | 40 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 001.00 | 2 982.00 | | 40 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 739 912.00 | | 198 899.00 | 739 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 422.00 | | 209 409.00 | 750 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 422.00 | | 209 409.00 | 750 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 209 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 924.00 | 227 924.00 | | 227 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 410.00 | 91 709.00 | 400 635.00 | 1 432 410.00 |
VI Groupe et associés | 45 201.00 | 45 201.00 | | 45 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 654.00 | 512 953.00 | 400 635.00 | 1 853 654.00 |