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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | 798 633.00 | 1 731 367.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 446.00 | 66 290.00 | 34 156.00 | 100 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 246.00 | 864 923.00 | 1 766 323.00 | 2 631 246.00 |
BT Marchandises | 277 444.00 | | 277 444.00 | 277 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
BZ Autres créances | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
CF Disponibilités | 68 429.00 | | 68 429.00 | 68 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 080.00 | | 515 080.00 | 515 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 326.00 | 864 923.00 | 2 281 403.00 | 3 146 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 518 286.00 | 660 598.00 | | 518 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 308.00 | -142 312.00 | | 98 308.00 |
DL TOTAL (I) | 736 624.00 | 638 316.00 | | 736 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 429.00 | 1 157 863.00 | | 1 155 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 507.00 | 35 017.00 | | 36 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 523.00 | 227 760.00 | | 272 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 235.00 | 59 453.00 | | 78 235.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 779.00 | 1 480 094.00 | | 1 544 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 403.00 | 2 118 410.00 | | 2 281 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 948.00 | 1 357 908.00 | | 1 420 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 945 993.00 | | 1 945 993.00 | 1 945 993.00 |
FG Production vendue services | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 830.00 | | 1 975 830.00 | 1 975 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 600.00 | -2 525.00 | | 2 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | 3 533.00 | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | 3 533.00 | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | -3 533.00 | | -3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 018.00 | 1 991 455.00 | | 1 985 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 710.00 | 2 133 767.00 | | 1 886 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 308.00 | -142 312.00 | | 98 308.00 |