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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | 541 013.00 | 1 988 987.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 799.00 | 53 760.00 | 22 040.00 | 75 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 599.00 | 594 772.00 | 2 011 827.00 | 2 606 599.00 |
BT Marchandises | 288 072.00 | | 288 072.00 | 288 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BZ Autres créances | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
CF Disponibilités | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 243.00 | | 377 243.00 | 377 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 842.00 | 594 772.00 | 2 389 070.00 | 2 983 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 550 117.00 | 484 892.00 | | 550 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 481.00 | 65 225.00 | | 110 481.00 |
DL TOTAL (I) | 780 628.00 | 670 147.00 | | 780 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 645.00 | 1 276 546.00 | | 1 166 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 35 471.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 566.00 | 292 647.00 | | 353 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 037.00 | 59 863.00 | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 442.00 | 1 664 527.00 | | 1 608 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 070.00 | 2 334 675.00 | | 2 389 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 692.00 | 465 909.00 | | 538 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 654.00 | | 17 225.00 | 58 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 574.00 | | 17 225.00 | 58 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 053.00 | 4 707.00 | | 49 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 4 707.00 | | 49 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VB T. V. A. | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 619.00 | 93 869.00 | 407 741.00 | 1 163 619.00 |
VI Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 442.00 | 538 692.00 | 407 741.00 | 1 608 442.00 |