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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | 541 013.00 | 1 988 987.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 49 053.00 | 9 521.00 | 58 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 374.00 | 590 066.00 | 1 999 308.00 | 2 589 374.00 |
BT Marchandises | 268 599.00 | | 268 599.00 | 268 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 366.00 | | 335 366.00 | 335 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 740.00 | 590 066.00 | 2 334 675.00 | 2 924 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 484 892.00 | 317 523.00 | | 484 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 225.00 | 167 369.00 | | 65 225.00 |
DL TOTAL (I) | 670 147.00 | 604 922.00 | | 670 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 546.00 | 1 379 892.00 | | 1 276 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 471.00 | 51 489.00 | | 35 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 647.00 | 167 252.00 | | 292 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 863.00 | 85 403.00 | | 59 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 527.00 | 1 684 036.00 | | 1 664 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 675.00 | 2 288 958.00 | | 2 334 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 909.00 | 429 568.00 | | 465 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 110.00 | 38 218.00 | | 19 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 485.00 | | 7 169.00 | 51 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 405.00 | | 7 169.00 | 51 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 715.00 | 3 338.00 | | 45 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 715.00 | 3 338.00 | | 45 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 647.00 | 292 647.00 | | 292 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 468.00 | 90 849.00 | 394 621.00 | 1 254 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 471.00 | 471.00 | | 35 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 926.00 | | | 87 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 527.00 | 465 909.00 | 394 621.00 | 1 664 527.00 |