| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | 541 013.00 | 1 988 987.00 | 2 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 405.00 | 45 715.00 | 5 690.00 | 51 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 205.00 | 586 728.00 | 1 995 477.00 | 2 582 205.00 |
BT Marchandises | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BZ Autres créances | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CF Disponibilités | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 481.00 | | 293 481.00 | 293 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 686.00 | 586 728.00 | 2 288 958.00 | 2 875 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DH Report à nouveau | 317 523.00 | | | 317 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 369.00 | 321 358.00 | | 167 369.00 |
DL TOTAL (I) | 604 922.00 | 437 553.00 | | 604 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 892.00 | 1 448 047.00 | | 1 379 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 489.00 | 45 201.00 | | 51 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 252.00 | 227 924.00 | | 167 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 403.00 | 107 482.00 | | 85 403.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 036.00 | 1 853 654.00 | | 1 684 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 958.00 | 2 291 207.00 | | 2 288 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 568.00 | 512 953.00 | | 429 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 218.00 | 12 017.00 | | 38 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 432.00 | | 2 053.00 | 49 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | 2 053.00 | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 983.00 | 2 732.00 | | 42 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 983.00 | 2 732.00 | | 42 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 013.00 | | | 541 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 252.00 | 167 252.00 | | 167 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 393.00 | 87 926.00 | 381 923.00 | 1 342 393.00 |
VI Groupe et associés | 51 489.00 | 16 489.00 | | 51 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 036.00 | 394 568.00 | 381 923.00 | 1 684 036.00 |