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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 29 849.00 | 16 960.00 | 46 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 536.00 | 35 576.00 | 16 960.00 | 52 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 194.00 | | 70 194.00 | 70 194.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 382.00 | | 97 382.00 | 97 382.00 |
110 Total général Actif | 149 917.00 | 35 576.00 | 114 342.00 | 149 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 177.00 | | | 167 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1 830.00 | | | -1 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
252 Charges sociales | 384.00 | | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 586.00 | | | 167 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -408.00 | | | -408.00 |
280 Produits financiers | 558.00 | | | 558.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | | | -226.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |