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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 862.00 | 36 676.00 | 10 185.00 | 46 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 589.00 | 42 403.00 | 10 185.00 | 52 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
084 Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 524.00 | | 83 524.00 | 83 524.00 |
110 Total général Actif | 136 113.00 | 42 403.00 | 93 709.00 | 136 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 160.00 | | | 166 160.00 |
222 Production stockée | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 806.00 | | | 104 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
252 Charges sociales | 104.00 | | | 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 349.00 | | | 206 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 483.00 | | | -22 483.00 |
280 Produits financiers | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 646.00 | | | -23 646.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |