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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 778.00 | 32 945.00 | 1 833.00 | 34 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 505.00 | 38 672.00 | 1 833.00 | 40 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
110 Total général Actif | 120 072.00 | 38 672.00 | 81 401.00 | 120 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 233.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 441.00 | | | 163 441.00 |
222 Production stockée | -17 529.00 | | | -17 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
230 Autres produits | 335.00 | | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 728.00 | | | 64 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
242 Autres charges externes. | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
252 Charges sociales | 597.00 | | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 155.00 | | | 157 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 760.00 | | | -4 760.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |