| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 35 304.00 | 11 505.00 | 46 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 536.00 | 41 031.00 | 11 505.00 | 52 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
072 Créances – Autres | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 487.00 | | 98 487.00 | 98 487.00 |
110 Total général Actif | 151 022.00 | 41 031.00 | 109 992.00 | 151 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 760.00 | | | 142 760.00 |
222 Production stockée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 190.00 | | | 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
242 Autres charges externes. | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
252 Charges sociales | 223.00 | | | 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |