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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 164.00 | 28 785.00 | 17 379.00 | 46 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 891.00 | 34 512.00 | 17 379.00 | 51 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 159.00 | | 53 159.00 | 53 159.00 |
072 Créances – Autres | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
084 Disponibilités | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
110 Total général Actif | 152 916.00 | 34 512.00 | 118 404.00 | 152 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 115.00 | | | 239 115.00 |
222 Production stockée | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 215.00 | | | 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | | | 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -565.00 | | | -565.00 |
242 Autres charges externes. | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 505.00 | | | 234 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 175.00 | | | -13 175.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 790.00 | | | -11 790.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |