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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 537.00 | 6 329.00 | 1 208.00 | 7 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 704.00 | 10 281.00 | 10 423.00 | 20 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 561.00 | | 992 561.00 | 992 561.00 |
BZ Autres créances | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CF Disponibilités | 257 267.00 | | 257 267.00 | 257 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 847.00 | | 1 319 847.00 | 1 319 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 550.00 | 10 281.00 | 1 330 269.00 | 1 340 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
CU Autres participations | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
DH Report à nouveau | -140 004.00 | -245 414.00 | | -140 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 914.00 | 105 409.00 | | 217 914.00 |
DL TOTAL (I) | 246 281.00 | 28 367.00 | | 246 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 60 985.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 236.00 | 186 966.00 | | 566 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 950.00 | 163 112.00 | | 341 950.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | 901.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 988.00 | 411 964.00 | | 1 083 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 269.00 | 440 331.00 | | 1 330 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 988.00 | 411 964.00 | | 1 083 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 60 985.00 | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 193 797.00 | | 3 193 797.00 | 3 193 797.00 |
FG Production vendue services | 94 486.00 | | 94 486.00 | 94 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 283.00 | | 3 288 283.00 | 3 288 283.00 |
FM Production stockée | | | -120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | 354.00 | | 1 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 018.00 | 4 700.00 | | 54 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 277.00 | 1 019.00 | | 1 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 764.00 | 186 977.00 | | 16 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 015.00 | 5 386.00 | | 154 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 779.00 | 5 386.00 | | 170 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 015.00 | 181 591.00 | | -154 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 752.00 | | | 36 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 166.00 | 1 445 304.00 | | 3 187 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 252.00 | 1 339 895.00 | | 2 969 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 914.00 | 105 409.00 | | 217 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 612.00 | | 17 594.00 | 83 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 738.00 | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 502.00 | 20 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 7 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 708.00 | | 17 594.00 | 6 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 998.00 | 1 283.00 | | 8 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 677.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723.00 | 607.00 | | 5 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 236.00 | 566 236.00 | | 566 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 992 561.00 | | | 992 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 999.00 | 1 062 999.00 | | 1 062 999.00 |
VW T.V.A. | 243 548.00 | 243 548.00 | | 243 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 988.00 | 1 083 988.00 | | 1 083 988.00 |