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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 526.00 | 266.00 | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 366.00 | 10 416.00 | 4 951.00 | 15 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 373.00 | 14 942.00 | 14 431.00 | 29 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 954.00 | | 1 141 954.00 | 1 141 954.00 |
BZ Autres créances | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 649.00 | | 1 202 649.00 | 1 202 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 022.00 | 14 942.00 | 1 217 080.00 | 1 232 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
CU Autres participations | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 281.00 | 3 371.00 | | 81 281.00 |
DH Report à nouveau | | -140 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 286.00 | 217 914.00 | | 157 286.00 |
DL TOTAL (I) | 403 568.00 | 246 281.00 | | 403 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 709.00 | 335.00 | | 10 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 669.00 | 566 236.00 | | 326 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 085.00 | 341 950.00 | | 301 085.00 |
EA Autres dettes | 15 970.00 | 16 387.00 | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 513.00 | 1 083 988.00 | | 813 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 080.00 | 1 330 269.00 | | 1 217 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 513.00 | 1 083 988.00 | | 813 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 709.00 | 335.00 | | 10 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 704.00 | | 38 275.00 | 20 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 29 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 606.00 | 15 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | 840.00 | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 537.00 | | 37 435.00 | 7 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281.00 | 4 677.00 | 16.00 | 10 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 574.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 329.00 | 4 103.00 | 16.00 | 6 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 669.00 | 326 669.00 | | 326 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 724.00 | 75 724.00 | | 75 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 954.00 | | | 1 141 954.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 068.00 | 1 210 068.00 | | 1 210 068.00 |
VW T.V.A. | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 513.00 | 813 513.00 | | 813 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |