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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 7 161.00 | 727.00 | 7 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 859.00 | 16 638.00 | 25 221.00 | 41 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 166.00 | 23 799.00 | 33 367.00 | 57 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 301.00 | | 2 145 301.00 | 2 145 301.00 |
BZ Autres créances | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 296 356.00 | | 1 296 356.00 | 1 296 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 554.00 | | 3 599 554.00 | 3 599 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 720.00 | 23 799.00 | 3 632 921.00 | 3 656 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 202 205.00 | 138 563.00 | | 202 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 807.00 | 163 647.00 | | 394 807.00 |
DL TOTAL (I) | 762 012.00 | 467 210.00 | | 762 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 595.00 | | | 766 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 576.00 | 21 511.00 | | 21 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 615.00 | 911 067.00 | | 1 379 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 041.00 | 346 879.00 | | 666 041.00 |
EA Autres dettes | 37 082.00 | 35 777.00 | | 37 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 870 909.00 | 1 390 089.00 | | 2 870 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 921.00 | 1 857 299.00 | | 3 632 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 859 942.00 | 1 390 089.00 | | 2 859 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 302 810.00 | | 6 302 810.00 | 6 302 810.00 |
FG Production vendue services | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 926.00 | | 6 319 926.00 | 6 319 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 417 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | 57.00 | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 706.00 | 29 489.00 | | 60 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 564.00 | 935.00 | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 644.00 | 55 899.00 | | 150 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 322 263.00 | 4 842 183.00 | | 6 322 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 927 456.00 | 4 678 536.00 | | 5 927 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 807.00 | 163 647.00 | | 394 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 656.00 | | 28 305.00 | 30 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 7 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 57 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 554.00 | | 28 305.00 | 13 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 623.00 | 9 176.00 | | 14 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613.00 | 1 548.00 | | 5 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 7 628.00 | | 9 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 615.00 | 1 379 615.00 | | 1 379 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 301.00 | 2 145 301.00 | | 2 145 301.00 |
VB T. V. A. | 114 177.00 | 114 177.00 | | 114 177.00 |
VC Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 595.00 | 755 629.00 | 10 967.00 | 766 595.00 |
VI Groupe et associés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 617.00 | 2 295 617.00 | | 2 295 617.00 |
VW T.V.A. | 474 916.00 | 474 916.00 | | 474 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 909.00 | 2 859 942.00 | 10 967.00 | 2 870 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |