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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 991.00 | 31 433.00 | 66 558.00 | 97 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 929.00 | 33 551.00 | 74 378.00 | 107 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 212.00 | 2 365.00 | 2 806 846.00 | 2 809 212.00 |
BZ Autres créances | 165 232.00 | | 165 232.00 | 165 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 770 725.00 | | 1 770 725.00 | 1 770 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 870.00 | 2 365.00 | 4 860 505.00 | 4 862 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 800.00 | 35 917.00 | 4 934 883.00 | 4 970 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 712 747.00 | 497 007.00 | | 712 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 564.00 | 265 740.00 | | 379 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 311.00 | 927 747.00 | | 1 257 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 753.00 | 794 099.00 | | 776 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 989.00 | 21 660.00 | | 94 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 482.00 | 928 425.00 | | 2 155 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 293.00 | 418 082.00 | | 639 293.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 68 067.00 | | 11 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 677 572.00 | 2 254 859.00 | | 3 677 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 883.00 | 3 182 606.00 | | 4 934 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 677 572.00 | 1 506 730.00 | | 3 677 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 156 601.00 | | 6 156 601.00 | 6 156 601.00 |
FG Production vendue services | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 386.00 | | 6 163 386.00 | 6 163 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 567 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 210.00 | 30 241.00 | | 93 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 351.00 | 55 273.00 | | 43 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 511.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 358.00 | 6 600.00 | | 49 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 358.00 | 7 111.00 | | 49 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 402.00 | 2 763.00 | | 9 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 045.00 | 2 763.00 | | 42 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | 4 348.00 | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 654.00 | 103 603.00 | | 134 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 306 424.00 | 6 310 642.00 | | 6 306 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 860.00 | 6 044 902.00 | | 5 926 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 564.00 | 265 740.00 | | 379 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 809.00 | | 77 904.00 | 89 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 151.00 | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 784.00 | 107 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 633.00 | 97 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 071.00 | | 60 553.00 | 80 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 17 351.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 891.00 | 20 017.00 | 9 357.00 | 22 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 772.00 | 20 017.00 | 9 357.00 | 20 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 482.00 | 2 155 482.00 | | 2 155 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 176.00 | 2 805 176.00 | | 2 805 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 753.00 | 776 753.00 | | 776 753.00 |
VI Groupe et associés | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 546.00 | | | 76 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VW T.V.A. | 552 344.00 | 552 344.00 | | 552 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 572.00 | 3 677 572.00 | | 3 677 572.00 |