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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 071.00 | 20 772.00 | 59 299.00 | 80 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 809.00 | 22 891.00 | 66 918.00 | 89 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 050.00 | 1 497.00 | 848 553.00 | 850 050.00 |
BZ Autres créances | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 990 361.00 | | 1 990 361.00 | 1 990 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 185.00 | 1 497.00 | 3 115 688.00 | 3 117 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 994.00 | 24 388.00 | 3 182 606.00 | 3 206 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 497 007.00 | 202 205.00 | | 497 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 740.00 | 394 807.00 | | 265 740.00 |
DL TOTAL (I) | 927 747.00 | 762 012.00 | | 927 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 099.00 | 766 595.00 | | 794 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 660.00 | 21 576.00 | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 425.00 | 1 379 615.00 | | 928 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 082.00 | 666 041.00 | | 418 082.00 |
EA Autres dettes | 68 067.00 | 37 082.00 | | 68 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 859.00 | 2 870 909.00 | | 2 254 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 606.00 | 3 632 921.00 | | 3 182 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 730.00 | 2 859 942.00 | | 1 506 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 260 274.00 | | 6 260 274.00 | 6 260 274.00 |
FG Production vendue services | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 268 041.00 | | 6 268 041.00 | 6 268 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 162 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 124.00 | 80.00 | | 35 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 273.00 | 60 706.00 | | 55 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 692.00 | 1 564.00 | | 2 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 603.00 | 150 644.00 | | 103 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 642.00 | 6 322 263.00 | | 6 310 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 044 902.00 | 5 927 456.00 | | 6 044 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 740.00 | 394 807.00 | | 265 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 166.00 | | 44 912.00 | 57 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 89 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 769.00 | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 80 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 859.00 | | 44 712.00 | 41 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | 200.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 799.00 | 11 361.00 | 12 269.00 | 23 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 161.00 | 727.00 | 5 769.00 | 7 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 638.00 | 10 635.00 | 6 500.00 | 16 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 425.00 | 928 425.00 | | 928 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 093.00 | 215 093.00 | | 215 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 847 056.00 | 847 056.00 | | 847 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VC Groupe et associés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 099.00 | 45 970.00 | 748 129.00 | 794 099.00 |
VI Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 722.00 | 1 008 722.00 | | 1 008 722.00 |
VW T.V.A. | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 859.00 | 1 506 730.00 | 748 129.00 | 2 254 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |