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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 198.00 | 20 234.00 | 13 964.00 | 34 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 295.00 | 309 997.00 | 55 298.00 | 365 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 478.00 | 109 072.00 | 50 406.00 | 159 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 020.00 | 439 303.00 | 119 717.00 | 559 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BZ Autres créances | 175 152.00 | | 175 152.00 | 175 152.00 |
CF Disponibilités | 160 231.00 | | 160 231.00 | 160 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 050.00 | | 368 050.00 | 368 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 070.00 | 439 303.00 | 487 767.00 | 927 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 808.00 | -123 401.00 | | -33 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 400.00 | 89 593.00 | | 114 400.00 |
DL TOTAL (I) | 88 592.00 | -25 808.00 | | 88 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 116.00 | 159 111.00 | | 110 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 070.00 | 147 830.00 | | 166 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 801.00 | 113 510.00 | | 115 801.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 176.00 | 424 052.00 | | 399 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 767.00 | 417 809.00 | | 487 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 599.00 | | 14 122.00 | 572 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 701.00 | 559 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 701.00 | 524 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 352.00 | | 14 122.00 | 538 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 914.00 | 54 089.00 | 27 700.00 | 412 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 814.00 | 3 420.00 | | 16 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 100.00 | 50 669.00 | 27 700.00 | 396 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
VB T. V. A. | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VC Groupe et associés | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 116.00 | 54 162.00 | 55 953.00 | 110 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 866.00 | | | 128 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VP Divers | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 946.00 | 194 897.00 | 49.00 | 194 946.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 176.00 | 343 222.00 | 55 953.00 | 399 176.00 |