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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 114.00 | 159.00 | 43 954.00 | 44 114.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 798.00 | 339 515.00 | 11 282.00 | 350 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 167.00 | 129 593.00 | 55 574.00 | 185 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 612 582.00 | 469 268.00 | 143 314.00 | 612 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 197 360.00 | | 197 360.00 | 197 360.00 |
CF Disponibilités | 251 599.00 | | 251 599.00 | 251 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 411.00 | | 463 411.00 | 463 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 993.00 | 469 268.00 | 606 725.00 | 1 075 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 100.00 | 96 437.00 | | 185 100.00 |
DL TOTAL (I) | 273 089.00 | 184 426.00 | | 273 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 693.00 | 35 808.00 | | 60 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 498.00 | 155 932.00 | | 190 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 445.00 | 96 668.00 | | 82 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 636.00 | 288 407.00 | | 333 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 725.00 | 472 833.00 | | 606 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 199.00 | | 120 925.00 | 578 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 542.00 | 612 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 198.00 | 76 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 295.00 | 535 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 198.00 | | 76 114.00 | 34 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 448.00 | | 44 811.00 | 543 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 503.00 | 20 708.00 | 63 943.00 | 512 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 493.00 | 3 465.00 | 33 799.00 | 30 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 010.00 | 17 243.00 | 30 144.00 | 482 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 498.00 | 190 498.00 | | 190 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 185.00 | 61 185.00 | | 61 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VC Groupe et associés | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
VP Divers | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 636.00 | 333 636.00 | | 333 636.00 |