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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 114.00 | 4 571.00 | 39 543.00 | 44 114.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 697.00 | 337 425.00 | 54 272.00 | 391 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 768.00 | 114 555.00 | 171 213.00 | 285 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 082.00 | 456 551.00 | 297 531.00 | 754 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 89 079.00 | | 89 079.00 | 89 079.00 |
CF Disponibilités | 543 296.00 | | 543 296.00 | 543 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 701.00 | | 658 701.00 | 658 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 783.00 | 456 551.00 | 956 232.00 | 1 412 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 79 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 649.00 | 185 100.00 | | 273 649.00 |
DL TOTAL (I) | 282 449.00 | 273 089.00 | | 282 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 723.00 | 60 693.00 | | 135 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 565.00 | 190 498.00 | | 376 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 592.00 | 82 445.00 | | 114 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 783.00 | 333 636.00 | | 673 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 232.00 | 606 725.00 | | 956 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877 685.00 | | 1 877 685.00 | 1 877 685.00 |
FG Production vendue services | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 407.00 | | 1 881 407.00 | 1 881 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 113 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 163.00 | 1 823.00 | | 1 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | 1 872.00 | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 419.00 | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 178.00 | 22 549.00 | | 28 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109.00 | 23 017.00 | | 31 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 946.00 | -21 145.00 | | -29 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 116.00 | 49 510.00 | | 62 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 443.00 | 1 694 066.00 | | 2 104 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 794.00 | 1 508 966.00 | | 1 830 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 649.00 | 185 100.00 | | 273 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 582.00 | 203 020.00 | | 612 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 520.00 | 754 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 520.00 | 677 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 965.00 | 203 020.00 | | 535 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 268.00 | 48 802.00 | 61 520.00 | 469 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 4 411.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 109.00 | 44 391.00 | 61 520.00 | 469 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 565.00 | 376 565.00 | | 376 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 723.00 | 34 884.00 | 100 839.00 | 135 723.00 |
VI Groupe et associés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 723.00 | | | 135 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 783.00 | 572 944.00 | 100 839.00 | 673 783.00 |