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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 198.00 | 23 654.00 | 10 544.00 | 34 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 905.00 | 330 590.00 | 49 316.00 | 379 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 801.00 | 119 313.00 | 45 489.00 | 164 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 471.00 | 473 556.00 | 105 915.00 | 579 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
BZ Autres créances | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
CF Disponibilités | 127 950.00 | | 127 950.00 | 127 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 360.00 | | 330 360.00 | 330 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 831.00 | 473 556.00 | 436 275.00 | 909 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
DH Report à nouveau | | -33 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 644.00 | 114 400.00 | | 110 644.00 |
DL TOTAL (I) | 143 581.00 | 88 592.00 | | 143 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 953.00 | 110 116.00 | | 55 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 166 070.00 | | 132 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 596.00 | 115 801.00 | | 104 596.00 |
EA Autres dettes | | 7 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 695.00 | 399 176.00 | | 292 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 275.00 | 487 767.00 | | 436 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 747 880.00 | | 1 747 880.00 | 1 747 880.00 |
FG Production vendue services | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 384.00 | | 1 753 384.00 | 1 753 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 656.00 | |
GE Autres charges | | | 105 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 13 474.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 294.00 | 13 474.00 | | 35 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | 19 565.00 | | 2 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 631.00 | 6 415.00 | | 2 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 25 981.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 440.00 | -12 507.00 | | 30 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | 3 146.00 | | 23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 971.00 | 1 739 702.00 | | 1 823 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 327.00 | 1 625 303.00 | | 1 713 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 644.00 | 114 400.00 | | 110 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 020.00 | | 36 485.00 | 559 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 034.00 | 579 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 034.00 | 544 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 773.00 | | 35 967.00 | 524 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 518.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 303.00 | 50 287.00 | 16 034.00 | 439 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 234.00 | 3 420.00 | | 20 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 069.00 | 46 868.00 | 16 034.00 | 419 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 145.00 | 132 145.00 | | 132 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VC Groupe et associés | 127 303.00 | | | 127 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 953.00 | 19 186.00 | 36 768.00 | 55 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VP Divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 408.00 | 186 359.00 | 49.00 | 186 408.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 695.00 | 255 927.00 | 36 768.00 | 292 695.00 |