| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 198.00 | 27 073.00 | 7 125.00 | 34 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 416.00 | 347 761.00 | 29 655.00 | 377 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 724.00 | 125 474.00 | 53 250.00 | 178 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 891.00 | 500 309.00 | 90 582.00 | 590 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BZ Autres créances | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CF Disponibilités | 215 607.00 | | 215 607.00 | 215 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 212.00 | | 348 212.00 | 348 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 103.00 | 500 309.00 | 438 794.00 | 939 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 625.00 | 24 137.00 | | 54 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 472.00 | 110 644.00 | | 79 472.00 |
DL TOTAL (I) | 142 897.00 | 143 581.00 | | 142 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 619.00 | 55 953.00 | | 60 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 934.00 | 132 145.00 | | 148 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 344.00 | 104 596.00 | | 86 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 897.00 | 292 695.00 | | 295 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 794.00 | 436 275.00 | | 438 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 471.00 | | 29 401.00 | 579 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 981.00 | 590 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 556 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 706.00 | | 29 401.00 | 544 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 556.00 | 33 457.00 | 6 704.00 | 473 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 654.00 | 3 420.00 | | 23 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 902.00 | 30 037.00 | 6 704.00 | 449 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 934.00 | 148 934.00 | | 148 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VB T. V. A. | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VC Groupe et associés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 619.00 | 24 811.00 | 35 808.00 | 60 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 414.00 | 117 365.00 | 49.00 | 117 414.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 897.00 | 260 089.00 | 35 808.00 | 295 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |