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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 615 705.00 | | 615 705.00 | 615 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 478.00 | | 619 478.00 | 619 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 939.00 | 1 461.00 | 619 478.00 | 620 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 228.00 | 66 123.00 | | 82 228.00 |
DG Autres réserves | 315 899.00 | 251 479.00 | | 315 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 061.00 | 80 525.00 | | -4 061.00 |
DL TOTAL (I) | 537 066.00 | 541 127.00 | | 537 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 900.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011.00 | 28 419.00 | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 77 792.00 | 38 497.00 | | 77 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 412.00 | 70 816.00 | | 82 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 478.00 | 611 943.00 | | 619 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 769.00 | 1 998.00 | | 18 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 769.00 | 46 190.00 | | 18 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 390.00 | 7 911.00 | | 7 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | 44 680.00 | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 379.00 | 1 510.00 | | 11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 916.00 | 4 845 512.00 | | 33 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 977.00 | 4 764 987.00 | | 37 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 061.00 | 80 525.00 | | -4 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 475.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 475.00 | | 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |