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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 339.00 | | 381 339.00 | 381 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 135.00 | 1 461.00 | 1 327 674.00 | 1 329 135.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 389.00 | | 68 389.00 | 68 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 524.00 | 1 461.00 | 1 396 063.00 | 1 397 524.00 |
CU Autres participations | 946 335.00 | | 946 335.00 | 946 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 898.00 | | | 482 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DG Autres réserves | 376 949.00 | | | 376 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
DL TOTAL (I) | 954 884.00 | | | 954 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 231.00 | | | 216 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 179.00 | | | 441 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 063.00 | | | 1 396 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 377.00 | | | 333 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 527.00 | | 4 077.00 | 1 366 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 469.00 | | 1 327 674.00 | 41 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 469.00 | | 1 329 135.00 | 41 469.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 066.00 | | 4 077.00 | 1 365 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 381 339.00 | | 381 339.00 | 381 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 231.00 | 108 429.00 | 107 802.00 | 216 231.00 |
VI Groupe et associés | 224 948.00 | 224 948.00 | | 224 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 992.00 | | | 105 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 575.00 | 22 236.00 | 381 339.00 | 403 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 179.00 | 333 377.00 | 107 802.00 | 441 179.00 |