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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 754.00 | | 196 754.00 | 196 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 550.00 | 1 461.00 | 1 143 089.00 | 1 144 550.00 |
BZ Autres créances | 53 860.00 | | 53 860.00 | 53 860.00 |
CF Disponibilités | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 639.00 | | 193 639.00 | 193 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 189.00 | 1 461.00 | 1 336 728.00 | 1 338 189.00 |
CU Autres participations | 946 335.00 | | 946 335.00 | 946 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 898.00 | | | 482 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
DG Autres réserves | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DL TOTAL (I) | 618 762.00 | | | 618 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
EA Autres dettes | 187 966.00 | | | 187 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 966.00 | | | 717 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 728.00 | | | 1 336 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461.00 | | 1 202 686.00 | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 597.00 | 1 143 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 597.00 | 1 144 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 754.00 | | | 196 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 104 513.00 | 425 487.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 614.00 | 53 860.00 | 196 754.00 | 250 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 966.00 | 292 479.00 | 425 487.00 | 717 966.00 |