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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 354 830.00 | | 354 830.00 | 354 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 626.00 | 1 461.00 | 1 301 165.00 | 1 302 626.00 |
BZ Autres créances | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
CF Disponibilités | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 883.00 | | 69 883.00 | 69 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 509.00 | 1 461.00 | 1 371 048.00 | 1 372 509.00 |
CU Autres participations | 946 335.00 | | 946 335.00 | 946 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 898.00 | | | 482 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DG Autres réserves | 423 696.00 | | | 423 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 861.00 | | | 1 009 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 154.00 | | | 250 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 187.00 | | | 361 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 048.00 | | | 1 371 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 187.00 | | | 361 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 288.00 | | | 63 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 135.00 | | 67 365.00 | 1 329 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 874.00 | 1 301 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 874.00 | 1 302 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 674.00 | | 67 365.00 | 1 327 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 354 830.00 | | 354 830.00 | 354 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
VI Groupe et associés | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 633.00 | 48 803.00 | 354 830.00 | 403 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 187.00 | 361 187.00 | | 361 187.00 |