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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 731.00 | | 418 731.00 | 418 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 527.00 | 1 461.00 | 1 365 066.00 | 1 366 527.00 |
BZ Autres créances | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 926.00 | 1 461.00 | 1 477 465.00 | 1 478 926.00 |
CU Autres participations | 946 335.00 | | 946 335.00 | 946 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 898.00 | | | 482 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DG Autres réserves | 260 095.00 | | | 260 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
DL TOTAL (I) | 908 137.00 | | | 908 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 688.00 | | | 320 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 204 725.00 | | | 204 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 328.00 | | | 569 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 465.00 | | | 1 477 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 633.00 | | | 354 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 440.00 | | | 126 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 960.00 | | 131 562.00 | 1 328 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 995.00 | 1 365 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 995.00 | 1 366 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 499.00 | | 131 562.00 | 1 327 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 725.00 | 204 725.00 | | 204 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 731.00 | 50 000.00 | 368 731.00 | 418 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 688.00 | 105 993.00 | 214 695.00 | 320 688.00 |
VI Groupe et associés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 680.00 | 93 949.00 | 368 731.00 | 462 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 328.00 | 354 633.00 | 214 695.00 | 569 328.00 |