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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 649.00 | 65 970.00 | 36 678.00 | 102 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 309.00 | 90 470.00 | 2 021 838.00 | 2 112 309.00 |
BT Marchandises | 134 477.00 | | 134 477.00 | 134 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 369 865.00 | | 369 865.00 | 369 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 397.00 | | 559 397.00 | 559 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 707.00 | 90 470.00 | 2 581 236.00 | 2 671 707.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 660 336.00 | | | 660 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 770.00 | | | 222 770.00 |
DL TOTAL (I) | 957 290.00 | | | 957 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 096.00 | | | 882 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 348.00 | | | 395 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 223.00 | | | 276 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 946.00 | | | 1 623 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 236.00 | | | 2 581 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 755.00 | | | 892 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 714.00 | | | 2 110 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 653.00 | 6 818.00 | | 83 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 653.00 | 6 818.00 | | 77 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 224.00 | 276 224.00 | | 276 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VI Groupe et associés | 395 348.00 | 395 348.00 | | 395 348.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 214.00 | 55 054.00 | 160.00 | 55 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 946.00 | 892 755.00 | 570 951.00 | 1 623 946.00 |