| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 64 587.00 | 25 011.00 | 89 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 259.00 | 83 087.00 | 2 010 171.00 | 2 093 259.00 |
BT Marchandises | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 328 005.00 | | 328 005.00 | 328 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 857.00 | | 541 857.00 | 541 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 117.00 | 83 087.00 | 2 552 029.00 | 2 635 117.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 951.00 | | | 1 055 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 243.00 | | | 1 338 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 096.00 | | | 589 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 186.00 | | | 341 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 793.00 | | | 234 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 786.00 | | | 1 213 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 029.00 | | | 2 552 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 577.00 | | | 765 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 310.00 | | | 2 112 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 2 093 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 050.00 | 108 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 150.00 | | | 121 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 304.00 | 5 834.00 | 19 050.00 | 96 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 304.00 | 5 834.00 | 13 050.00 | 90 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 794.00 | 234 794.00 | | 234 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 038.00 | | | 53 038.00 |
VB T. V. A. | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 097.00 | 140 888.00 | 448 209.00 | 589 097.00 |
VI Groupe et associés | 341 187.00 | 341 187.00 | | 341 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 645.00 | 62 485.00 | 160.00 | 62 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 786.00 | 765 578.00 | 448 209.00 | 1 213 786.00 |