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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 161.00 | 76 736.00 | 19 425.00 | 96 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 282.00 | 95 236.00 | 2 005 046.00 | 2 100 282.00 |
BT Marchandises | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
BZ Autres créances | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CF Disponibilités | 480 194.00 | | 480 194.00 | 480 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 853.00 | | 649 853.00 | 649 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 135.00 | 95 236.00 | 2 654 899.00 | 2 750 135.00 |
CU Autres participations | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 426 006.00 | | | 1 426 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 753.00 | | | 1 727 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 814.00 | | | 305 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 322.00 | | | 341 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 146.00 | | | 927 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 899.00 | | | 2 654 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 906.00 | | | 766 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 921.00 | 6 315.00 | | 88 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 921.00 | 6 315.00 | | 88 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 322.00 | 341 322.00 | | 341 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 553.00 | 230 553.00 | | 230 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 814.00 | 145 574.00 | 160 240.00 | 305 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 192.00 | 38 032.00 | 160.00 | 38 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 146.00 | 766 906.00 | 160 240.00 | 927 146.00 |