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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 647.00 | 84 011.00 | 77 636.00 | 161 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 768.00 | 102 511.00 | 2 063 257.00 | 2 165 768.00 |
BT Marchandises | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BZ Autres créances | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CF Disponibilités | 641 011.00 | | 641 011.00 | 641 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 998.00 | | 847 998.00 | 847 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 766.00 | 102 511.00 | 2 911 255.00 | 3 013 766.00 |
CU Autres participations | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 569.00 | | | 1 653 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 569.00 | | | 286 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 322.00 | | | 2 014 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 055.00 | | | 343 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 020.00 | | | 337 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 069.00 | | | 50 069.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 933.00 | | | 896 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 255.00 | | | 2 911 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 499.00 | | | 884 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 236.00 | 7 275.00 | | 95 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 236.00 | 7 275.00 | | 95 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 055.00 | 343 055.00 | | 343 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 020.00 | 337 020.00 | | 337 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 413.00 | 147 979.00 | 12 434.00 | 160 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 561.00 | 70 401.00 | 160.00 | 70 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 933.00 | 884 499.00 | 12 434.00 | 896 933.00 |