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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
AP Constructions | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 599.00 | 70 421.00 | 19 178.00 | 89 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 259.00 | 88 921.00 | 2 004 338.00 | 2 093 259.00 |
BT Marchandises | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BZ Autres créances | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
CF Disponibilités | 405 153.00 | | 405 153.00 | 405 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 122.00 | | 599 122.00 | 599 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 382.00 | 88 921.00 | 2 603 460.00 | 2 692 382.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 059.00 | | | 1 264 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 947.00 | | | 161 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 190.00 | | | 1 500 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 693.00 | | | 448 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 063.00 | | | 326 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
EA Autres dettes | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 270.00 | | | 1 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 460.00 | | | 2 603 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 787.00 | | | 797 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 260.00 | | | 2 093 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 000.00 | | | 1 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 088.00 | 5 834.00 | | 83 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 088.00 | 5 834.00 | | 83 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
VB T. V. A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 693.00 | 143 210.00 | 305 483.00 | 448 693.00 |
VI Groupe et associés | 326 064.00 | 326 064.00 | | 326 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 534.00 | 58 374.00 | 160.00 | 58 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 271.00 | 797 788.00 | 305 483.00 | 1 103 271.00 |