|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 340.00 | 87 439.00 | 32 901.00 | 120 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 141.00 | 39 430.00 | 38 710.00 | 78 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 083.00 | 126 969.00 | 172 114.00 | 299 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 354.00 | | 313 354.00 | 313 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 436.00 | 126 969.00 | 485 468.00 | 612 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 59 570.00 | 16 253.00 | | 59 570.00 |
DH Report à nouveau | | -56 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 851.00 | 100 016.00 | | 56 851.00 |
DL TOTAL (I) | 278 121.00 | 221 270.00 | | 278 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255.00 | 3 190.00 | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 291.00 | 57 613.00 | | 31 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 427.00 | 46 935.00 | | 70 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 563.00 | 65 036.00 | | 92 563.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 346.00 | 172 775.00 | | 207 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 468.00 | 394 045.00 | | 485 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 149.00 | 172 775.00 | | 198 149.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 972.00 | | 749 972.00 | 749 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 972.00 | | 749 972.00 | 749 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 213.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 1 091.00 | | 2 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 661.00 | 15 373.00 | | 11 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 95.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 95.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 178.00 | 6 905.00 | | 3 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | 733.00 | | 11 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 361.00 | 820 914.00 | | 756 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 509.00 | 720 897.00 | | 699 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 851.00 | 100 016.00 | | 56 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 667.00 | 25 634.00 | | 31 667.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 866.00 | | 61 644.00 | 266 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 427.00 | 299 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 427.00 | 198 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 265.00 | | 61 643.00 | 166 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 1.00 | 501.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 958.00 | 32 701.00 | 28 690.00 | 122 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 858.00 | 32 701.00 | 28 690.00 | 122 858.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 305.00 | 30 305.00 | | 30 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 233 893.00 | | | 233 893.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 2 057.00 | 9 198.00 | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
VW T.V.A. | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 346.00 | 198 149.00 | 9 198.00 | 207 346.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 247.00 | 6 217.00 | | 7 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 283.00 | 6 691.00 | | 6 283.00 |
ST Autres comptes | 120 450.00 | 106 932.00 | | 120 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 776.00 | 22 325.00 | | 21 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 62 690.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | 855.00 | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 104.00 | 7 072.00 | | 8 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 735.00 | 171 869.00 | | 136 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 718.00 | 45 269.00 | | 47 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 109.00 | 198 637.00 | | 150 109.00 |