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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 2 530.00 | 1 368.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 071.00 | 112 047.00 | 45 024.00 | 157 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 253.00 | 55 789.00 | 24 464.00 | 80 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 696.00 | 170 366.00 | 171 331.00 | 341 696.00 |
BN En cours de production de biens | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 466.00 | | 160 466.00 | 160 466.00 |
BZ Autres créances | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
CF Disponibilités | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 871.00 | | 217 871.00 | 217 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 567.00 | 170 366.00 | 389 202.00 | 559 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
DH Report à nouveau | -16 139.00 | | | -16 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | -16 139.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 250 243.00 | 247 483.00 | | 250 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 912.00 | 9 198.00 | | 13 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 4 877.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 69 946.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 557.00 | 87 547.00 | | 82 557.00 |
EA Autres dettes | | 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 959.00 | 172 123.00 | | 138 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 202.00 | 419 606.00 | | 389 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 959.00 | 172 123.00 | | 138 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 291.00 | | 705 291.00 | 705 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 291.00 | | 705 291.00 | 705 291.00 |
FM Production stockée | | | 20 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 733.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 13 718.00 | | 8 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 602.00 | 12 563.00 | | 14 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 2 030.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 16 837.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 473.00 | 30.00 | | 13 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | 64.00 | | 13 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 010.00 | 16 773.00 | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 143.00 | 589 196.00 | | 759 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 383.00 | 605 334.00 | | 756 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | -16 139.00 | | 2 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 152.00 | 16 779.00 | | 9 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 595.00 | | 44 671.00 | 311 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 341 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 237 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 224.00 | | 44 670.00 | 207 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | 1.00 | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 730.00 | 25 733.00 | 1 097.00 | 145 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 264.00 | 1 266.00 | | 1 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 466.00 | 24 467.00 | 1 097.00 | 144 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 953.00 | 182 953.00 | | 182 953.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 959.00 | 138 959.00 | | 138 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 252.00 | 6 148.00 | | 6 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | 6 121.00 | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 88 774.00 | 99 413.00 | | 88 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 387.00 | 15 270.00 | | 16 387.00 |
YT Sous‐traitance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 072.00 | 3 039.00 | | 10 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 862.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 115.00 | 7 010.00 | | 7 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 158.00 | 148 162.00 | | 146 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 083.00 | 28 907.00 | | 37 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 741.00 | 123 842.00 | | 132 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |