| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 152.00 | 141 572.00 | 20 580.00 | 162 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 532.00 | 77 449.00 | 49 083.00 | 126 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 058.00 | 222 919.00 | 170 139.00 | 393 058.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 113.00 | | 231 113.00 | 231 113.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CF Disponibilités | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 296.00 | | 290 296.00 | 290 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 354.00 | 222 919.00 | 460 436.00 | 683 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 87 421.00 | 87 421.00 | | 87 421.00 |
DH Report à nouveau | -1 764.00 | -13 379.00 | | -1 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 248.00 | 26 115.00 | | 35 248.00 |
DL TOTAL (I) | 282 605.00 | 261 857.00 | | 282 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 984.00 | 8 095.00 | | 35 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 899.00 | 51 095.00 | | 52 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 390.00 | 74 691.00 | | 87 390.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 830.00 | 134 749.00 | | 177 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 436.00 | 396 606.00 | | 460 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 475.00 | 134 749.00 | | 150 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 113.00 | | 655 113.00 | 655 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 113.00 | | 655 113.00 | 655 113.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 241.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | 3 192.00 | | 11 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 525.00 | 17 120.00 | | 18 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577.00 | 2 500.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 2 500.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 217.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 217.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 2 283.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 892.00 | 721 519.00 | | 663 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 644.00 | 695 404.00 | | 628 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 248.00 | 26 115.00 | | 35 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 427.00 | 7 932.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 141.00 | | 43 200.00 | 358 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 283.00 | 393 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 288 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 191.00 | | 43 199.00 | 253 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1.00 | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 383.00 | 32 241.00 | 7 706.00 | 198 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 796.00 | 102.00 | | 3 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 587.00 | 32 139.00 | 7 706.00 | 194 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 984.00 | 9 628.00 | 26 356.00 | 35 984.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 995.00 | 244 995.00 | | 244 995.00 |
VW T.V.A. | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 830.00 | 150 475.00 | 26 356.00 | 176 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 178.00 | 4 486.00 | | 13 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | 6 813.00 | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 88 717.00 | 94 246.00 | | 88 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 605.00 | 21 431.00 | | 17 605.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 783.00 | 10 857.00 | | 18 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 870.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | 5 356.00 | | 14 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 423.00 | 146 139.00 | | 131 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 901.00 | 39 914.00 | | 36 901.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 896.00 | 133 346.00 | | 134 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |