| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 1 264.00 | 2 634.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 971.00 | 98 035.00 | 28 937.00 | 126 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 253.00 | 46 431.00 | 33 822.00 | 80 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 595.00 | 145 730.00 | 165 865.00 | 311 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 561.00 | | 168 561.00 | 168 561.00 |
BZ Autres créances | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CF Disponibilités | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 741.00 | | 253 741.00 | 253 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 336.00 | 145 730.00 | 419 606.00 | 565 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 101 921.00 | 59 570.00 | | 101 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 139.00 | 56 851.00 | | -16 139.00 |
DL TOTAL (I) | 247 483.00 | 278 121.00 | | 247 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198.00 | 11 255.00 | | 9 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 877.00 | 31 291.00 | | 4 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 70 427.00 | | 69 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 547.00 | 92 563.00 | | 87 547.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 1 811.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 123.00 | 207 346.00 | | 172 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 606.00 | 485 468.00 | | 419 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 123.00 | 198 149.00 | | 172 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 555.00 | | 558 555.00 | 558 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 555.00 | | 558 555.00 | 558 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 718.00 | 2 798.00 | | 13 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 563.00 | 11 661.00 | | 12 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 3 500.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 837.00 | 3 500.00 | | 16 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 323.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 323.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 773.00 | 3 178.00 | | 16 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 196.00 | 756 361.00 | | 589 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 334.00 | 699 509.00 | | 605 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 139.00 | 56 851.00 | | -16 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 779.00 | 31 667.00 | | 16 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 083.00 | | 18 624.00 | 299 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 311 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | 207 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | 3 798.00 | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 481.00 | | 14 825.00 | 198 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502.00 | | 1.00 | 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 969.00 | 24 843.00 | 6 082.00 | 126 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 1 164.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 869.00 | 23 679.00 | 6 082.00 | 126 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VI Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |
VW T.V.A. | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 123.00 | 172 123.00 | | 172 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 7 247.00 | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 121.00 | 6 283.00 | | 6 121.00 |
ST Autres comptes | 99 413.00 | 120 450.00 | | 99 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 270.00 | 21 776.00 | | 15 270.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 857.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | 8 104.00 | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 162.00 | 136 735.00 | | 148 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 907.00 | 47 718.00 | | 28 907.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 842.00 | 150 109.00 | | 123 842.00 |