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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 796.00 | 102.00 | 3 898.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 953.00 | 128 628.00 | 32 325.00 | 160 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 238.00 | 65 959.00 | 26 278.00 | 92 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 141.00 | 198 383.00 | 159 758.00 | 358 141.00 |
BN En cours de production de biens | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 966.00 | | 147 966.00 | 147 966.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 73 264.00 | | 73 264.00 | 73 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 848.00 | | 236 848.00 | 236 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 989.00 | 198 383.00 | 396 606.00 | 594 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 87 421.00 | 101 921.00 | | 87 421.00 |
DH Report à nouveau | -13 379.00 | -16 139.00 | | -13 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 115.00 | 2 760.00 | | 26 115.00 |
DL TOTAL (I) | 261 857.00 | 250 243.00 | | 261 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 095.00 | 13 912.00 | | 8 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 410.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 42 081.00 | | 51 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 691.00 | 82 557.00 | | 74 691.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 749.00 | 138 959.00 | | 134 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 606.00 | 389 202.00 | | 396 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 749.00 | 138 959.00 | | 134 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 196.00 | | 728 196.00 | 728 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 196.00 | | 728 196.00 | 728 196.00 |
FM Production stockée | | | -12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 8 290.00 | | 3 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 120.00 | 14 602.00 | | 17 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 25 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 17.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 13 490.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | 12 010.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 519.00 | 759 143.00 | | 721 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 404.00 | 756 383.00 | | 695 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 115.00 | 2 760.00 | | 26 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 9 152.00 | | 7 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 696.00 | | 16 545.00 | 341 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 358 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 253 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 324.00 | | 15 966.00 | 237 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | 578.00 | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 366.00 | 28 118.00 | 100.00 | 170 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 266.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 835.00 | 26 852.00 | 100.00 | 167 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
VW T.V.A. | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 6 252.00 | | 4 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 813.00 | 7 492.00 | | 6 813.00 |
ST Autres comptes | 94 246.00 | 88 774.00 | | 94 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 431.00 | 16 387.00 | | 21 431.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 017.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 857.00 | 10 072.00 | | 10 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 863.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 356.00 | 7 115.00 | | 5 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 139.00 | 146 158.00 | | 146 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 914.00 | 37 083.00 | | 39 914.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 346.00 | 132 741.00 | | 133 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |