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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 901.00 | 37 582.00 | 14 318.00 | 51 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 680.00 | 48 224.00 | 16 456.00 | 64 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
072 Créances – Autres | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
084 Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
110 Total général Actif | 123 363.00 | 48 224.00 | 75 139.00 | 123 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 554.00 | 56 363.00 | | 25 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 313.00 | 160 960.00 | | 175 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 928.00 | 217 323.00 | | 202 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 307.00 | 52 031.00 | | 24 307.00 |
242 Autres charges externes. | 64 898.00 | 48 175.00 | | 64 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | 4 015.00 | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 451.00 | 70 375.00 | | 93 451.00 |
252 Charges sociales | 34 011.00 | 26 243.00 | | 34 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 696.00 | 15 447.00 | | 7 696.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 795.00 | 216 286.00 | | 228 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 867.00 | 1 036.00 | | -25 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -72.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 800.00 | 1 108.00 | | -24 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |