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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 199.00 | 98 554.00 | 82 645.00 | 181 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 474.00 | 109 196.00 | 120 279.00 | 229 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 369.00 | | 168 369.00 | 168 369.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 148 353.00 | | 148 353.00 | 148 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 148.00 | | 335 148.00 | 335 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 622.00 | 109 196.00 | 455 426.00 | 564 622.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 053.00 | 48 199.00 | | 93 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 307.00 | 64 854.00 | | 51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 149 860.00 | 118 553.00 | | 149 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 117.00 | 131 875.00 | | 94 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 19 865.00 | | 26 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 067.00 | 234 420.00 | | 185 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 567.00 | 388 560.00 | | 305 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 426.00 | 507 113.00 | | 455 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
FG Production vendue services | 1 151 391.00 | | 1 151 391.00 | 1 151 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 232.00 | | 1 157 232.00 | 1 157 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 092.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 21 995.00 | | 15 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 576.00 | 1 120 907.00 | | 1 176 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 269.00 | 1 056 053.00 | | 1 125 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 307.00 | 64 854.00 | | 51 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 898.00 | 3 937.00 | | 3 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 104.00 | 40 092.00 | | 69 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 462.00 | 40 092.00 | | 58 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 067.00 | 185 067.00 | | 185 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 428.00 | 186 795.00 | 7 633.00 | 194 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 567.00 | 305 567.00 | | 305 567.00 |