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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 084.00 | 58 462.00 | 59 622.00 | 118 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 244.00 | 69 104.00 | 96 140.00 | 165 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 006.00 | | 76 006.00 | 76 006.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 330 366.00 | | 330 366.00 | 330 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 973.00 | | 410 973.00 | 410 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 216.00 | 69 104.00 | 507 113.00 | 576 216.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 199.00 | 11 487.00 | | 48 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 854.00 | 56 711.00 | | 64 854.00 |
DL TOTAL (I) | 118 553.00 | 73 699.00 | | 118 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 875.00 | 50 991.00 | | 131 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 15 961.00 | | 19 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 420.00 | 98 115.00 | | 234 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 560.00 | 167 467.00 | | 388 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 113.00 | 241 165.00 | | 507 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 518.00 | 20 585.00 | | 48 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 20 585.00 | | 37 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 875.00 | 131 562.00 | 313.00 | 131 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 420.00 | 234 420.00 | | 234 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 607.00 | 80 607.00 | | 80 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 124.00 | 80 607.00 | 6 518.00 | 87 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 560.00 | 388 247.00 | 313.00 | 388 560.00 |