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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 835.00 | 43 785.00 | 10 051.00 | 53 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 615.00 | 54 427.00 | 12 188.00 | 66 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 769.00 | | 64 769.00 | 64 769.00 |
072 Créances – Autres | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
084 Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 252.00 | | 92 252.00 | 92 252.00 |
110 Total général Actif | 158 867.00 | 54 427.00 | 104 440.00 | 158 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 163.00 | 25 554.00 | | 12 163.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 309 594.00 | | | 309 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 594.00 | 175 313.00 | | 309 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 60.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 767.00 | 202 928.00 | | 322 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 564.00 | 24 307.00 | | 11 564.00 |
242 Autres charges externes. | 86 764.00 | 64 898.00 | | 86 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | 4 399.00 | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 402.00 | 93 451.00 | | 138 402.00 |
252 Charges sociales | 51 669.00 | 34 011.00 | | 51 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | 7 696.00 | | 6 202.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 464.00 | 228 795.00 | | 300 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 303.00 | -25 867.00 | | 22 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 303.00 | -24 800.00 | | 22 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |