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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 654.00 | 37 876.00 | 36 778.00 | 74 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 813.00 | 48 518.00 | 43 295.00 | 91 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CF Disponibilités | 151 372.00 | | 151 372.00 | 151 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 684.00 | 48 518.00 | 241 165.00 | 289 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 487.00 | 19 863.00 | | 11 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 711.00 | -8 376.00 | | 56 711.00 |
DL TOTAL (I) | 73 699.00 | 16 987.00 | | 73 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 991.00 | 20 592.00 | | 50 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 26 606.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 115.00 | 48 153.00 | | 98 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 467.00 | 97 751.00 | | 167 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 165.00 | 114 739.00 | | 241 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
FG Production vendue services | 824 890.00 | | 824 890.00 | 824 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 671.00 | | 838 671.00 | 838 671.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 673.00 | 422 849.00 | | 838 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 961.00 | 431 224.00 | | 781 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 711.00 | -8 376.00 | | 56 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 665.00 | 6 853.00 | 15 000.00 | 56 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 6 853.00 | 15 000.00 | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 115.00 | 98 115.00 | | 98 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 767.00 | 39 249.00 | 6 518.00 | 45 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 467.00 | 167 467.00 | | 167 467.00 |