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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 638.00 | 66 557.00 | 20 081.00 | 86 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 371.00 | 115 261.00 | 57 109.00 | 172 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 121.00 | 181 819.00 | 460 302.00 | 642 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
BT Marchandises | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BZ Autres créances | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 623.00 | | 267 623.00 | 267 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 745.00 | 181 819.00 | 727 926.00 | 909 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 327.00 | | | 274 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
DL TOTAL (I) | 422 998.00 | | | 422 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 926.00 | | | 727 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 044.00 | | 278 044.00 | 278 044.00 |
FG Production vendue services | 1 274 553.00 | | 1 274 553.00 | 1 274 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 598.00 | | 1 552 598.00 | 1 552 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 956.00 | | | 1 575 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 285.00 | | | 1 438 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 352.00 | | | 638 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 046.00 | | | 254 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 772.00 | 40 047.00 | | 141 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 772.00 | 40 047.00 | | 141 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 563.00 | 95 931.00 | 87 632.00 | 183 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 636.00 | 121 575.00 | 61.00 | 121 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 928.00 | 217 296.00 | 87 632.00 | 304 928.00 |