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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 394.00 | 115 165.00 | 45 228.00 | 160 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 739.00 | 187 085.00 | 304 654.00 | 491 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 244.00 | 302 250.00 | 732 994.00 | 1 035 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BT Marchandises | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 88 119.00 | | 88 119.00 | 88 119.00 |
CF Disponibilités | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 447.00 | 302 250.00 | 986 196.00 | 1 288 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
DG Autres réserves | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 260.00 | | | -27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 492 756.00 | | | 492 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 204.00 | | | 339 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 439.00 | | | 493 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 196.00 | | | 986 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 168.00 | | | 204 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 693.00 | | 8 906.00 | 1 108 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 355.00 | 1 035 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 355.00 | 652 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 583.00 | | 8 906.00 | 725 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 016.00 | 61 590.00 | 82 355.00 | 323 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 016.00 | 61 590.00 | 82 355.00 | 323 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 204.00 | 49 933.00 | 202 843.00 | 339 204.00 |
VP Divers | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 861.00 | 74 861.00 | | 74 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 086.00 | 123 025.00 | 61.00 | 123 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 440.00 | 204 169.00 | 202 843.00 | 493 440.00 |