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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 746.00 | 102 142.00 | 53 604.00 | 155 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 835.00 | 220 873.00 | 348 962.00 | 569 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 693.00 | 323 015.00 | 785 677.00 | 1 108 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
BT Marchandises | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BZ Autres créances | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 151 652.00 | | 151 652.00 | 151 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 208.00 | | 379 208.00 | 379 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 901.00 | 323 015.00 | 1 164 886.00 | 1 487 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 303.00 | | | 95 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
DL TOTAL (I) | 600 017.00 | | | 600 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 554.00 | | | 388 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 709.00 | | | 116 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 868.00 | | | 564 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 886.00 | | | 1 164 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 880.00 | | | 225 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 179.00 | | 3 514.00 | 1 105 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 069.00 | | 3 514.00 | 722 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 973.00 | 61 043.00 | | 261 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 973.00 | 61 043.00 | | 261 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 554.00 | 49 566.00 | 201 248.00 | 388 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 213.00 | 34 213.00 | | 34 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 057.00 | 120 996.00 | 61.00 | 121 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 869.00 | 225 880.00 | 201 248.00 | 564 869.00 |