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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 746.00 | 88 750.00 | 66 996.00 | 155 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 321.00 | 173 222.00 | 393 099.00 | 566 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 179.00 | 261 972.00 | 843 206.00 | 1 105 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BT Marchandises | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BZ Autres créances | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
CF Disponibilités | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 783.00 | | 223 783.00 | 223 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 962.00 | 261 972.00 | 1 066 990.00 | 1 328 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 175.00 | | | 452 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DL TOTAL (I) | 496 303.00 | | | 496 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 557.00 | | | 438 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 686.00 | | | 570 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 990.00 | | | 1 066 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 371.00 | | | 182 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 390.00 | | 45 789.00 | 1 059 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 279.00 | | 45 789.00 | 676 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 244.00 | 63 729.00 | | 198 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 244.00 | 63 729.00 | | 198 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 210.00 | 81 210.00 | | 81 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 558.00 | 50 243.00 | 199 665.00 | 438 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 964.00 | 108 964.00 | | 108 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 382.00 | 135 321.00 | 61.00 | 135 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 686.00 | 182 371.00 | 199 665.00 | 570 686.00 |