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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 735.00 | 76 052.00 | 52 683.00 | 128 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 543.00 | 122 191.00 | 425 351.00 | 547 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 389.00 | 198 243.00 | 861 146.00 | 1 059 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
BT Marchandises | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BZ Autres créances | 148 967.00 | | 148 967.00 | 148 967.00 |
CF Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 889.00 | | 263 889.00 | 263 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 279.00 | 198 243.00 | 1 125 035.00 | 1 323 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 411 998.00 | | | 411 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
DL TOTAL (I) | 463 175.00 | | | 463 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 679.00 | | | 565 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 859.00 | | | 661 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 035.00 | | | 1 125 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 571.00 | | | 223 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 122.00 | | | 642 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 011.00 | | | 259 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 820.00 | 67 747.00 | 51 323.00 | 181 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 820.00 | 67 747.00 | 51 323.00 | 181 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 679.00 | 127 391.00 | 199 129.00 | 565 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 741.00 | | | 477 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
VP Divers | 148 968.00 | | | 148 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 654.00 | 163 593.00 | 61.00 | 163 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 860.00 | 223 571.00 | 199 129.00 | 661 860.00 |