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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 1 410 932.00 | | 1 410 932.00 | 1 410 932.00 |
AP Constructions | 14 210 476.00 | 5 915 082.00 | 8 295 395.00 | 14 210 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 411.00 | 2 261 079.00 | 191 331.00 | 2 452 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 877.00 | 77 499.00 | 21 379.00 | 98 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BF Prêts | 119 291.00 | | 119 291.00 | 119 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 424 452.00 | 8 269 367.00 | 10 155 085.00 | 18 424 452.00 |
BT Marchandises | 37 523.00 | | 37 523.00 | 37 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 201.00 | | 244 201.00 | 244 201.00 |
BZ Autres créances | 405 260.00 | | 405 260.00 | 405 260.00 |
CF Disponibilités | 1 097 308.00 | | 1 097 308.00 | 1 097 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 293.00 | | 1 834 293.00 | 1 834 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 258 744.00 | 8 269 367.00 | 11 989 378.00 | 20 258 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
DH Report à nouveau | -3 040 578.00 | -3 087 681.00 | | -3 040 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 583.00 | 47 103.00 | | 442 583.00 |
DL TOTAL (I) | -2 025 773.00 | -2 468 356.00 | | -2 025 773.00 |
DN Avances conditionnées | 68 179.00 | 294 256.00 | | 68 179.00 |
DO TOTAL (II) | 68 179.00 | 294 256.00 | | 68 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 230 147.00 | 7 691 925.00 | | 7 230 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 390.00 | 2 439 448.00 | | 2 986 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 231.00 | 999 388.00 | | 811 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 265.00 | 378 768.00 | | 371 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 409.00 | | |
EA Autres dettes | 2 510 980.00 | 2 961 926.00 | | 2 510 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 959.00 | 104 300.00 | | 36 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 946 972.00 | 14 584 164.00 | | 13 946 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 989 378.00 | 12 410 065.00 | | 11 989 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 990.00 | 14 584 164.00 | | 6 187 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 203.00 | 6 300.00 | 1 177 503.00 | 1 171 203.00 |
FG Production vendue services | 4 694 689.00 | 24 219.00 | 4 718 908.00 | 4 694 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 892.00 | 30 519.00 | 5 896 411.00 | 5 865 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 720.00 | |
GE Autres charges | | | 97 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 872.00 | 45 080.00 | | 153 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 187.00 | 82 058.00 | | 94 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 409.00 | 158 502.00 | | 131 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 077.00 | 230 854.00 | | 226 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 486.00 | 389 356.00 | | 357 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 306.00 | 94 927.00 | | 46 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 306.00 | 94 927.00 | | 46 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 180.00 | 294 428.00 | | 311 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 636 538.00 | 6 226 546.00 | | 6 636 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 955.00 | 6 179 443.00 | | 6 193 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 583.00 | 47 103.00 | | 442 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 278 786.00 | | 147 545.00 | 18 278 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 18 424 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 18 286 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146 712.00 | | 141 865.00 | 18 146 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 928.00 | | 5 680.00 | 113 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382 647.00 | 886 720.00 | | 7 382 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 366 939.00 | 886 720.00 | | 7 366 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 231.00 | 811 231.00 | | 811 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 414.00 | 103 414.00 | | 103 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510 980.00 | 541 616.00 | 1 969 364.00 | 2 510 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
UP Prêts | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 244 201.00 | | | 244 201.00 |
VB T. V. A. | 134 998.00 | | | 134 998.00 |
VC Groupe et associés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 230 147.00 | 1 440 529.00 | 4 129 929.00 | 7 230 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 983 890.00 | 2 983 890.00 | | 2 983 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 806.00 | | | 228 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 071.00 | 687 508.00 | 131 563.00 | 819 071.00 |
VW T.V.A. | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 946 972.00 | 6 187 990.00 | 6 099 293.00 | 13 946 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 820.00 | 97 330.00 | | 94 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 928.00 | 562 277.00 | | 541 928.00 |
ST Autres comptes | 859 612.00 | 828 025.00 | | 859 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 369.00 | 23 394.00 | | 40 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059 615.00 | 1 933 021.00 | | 2 059 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 871.00 | 18 849.00 | | 28 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 620.00 | 50 057.00 | | 47 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 440.00 | 147 387.00 | | 142 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 203.00 | 484 114.00 | | 481 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 402.00 | 479 357.00 | | 488 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 530 395.00 | 3 365 566.00 | | 3 530 395.00 |