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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 1 410 932.00 | | 1 410 932.00 | 1 410 932.00 |
AP Constructions | 14 408 056.00 | 7 467 303.00 | 6 940 754.00 | 14 408 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 558.00 | 2 265 875.00 | 184 682.00 | 2 450 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 170.00 | 90 223.00 | 12 947.00 | 103 170.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 522 698.00 | 9 839 108.00 | 8 683 591.00 | 18 522 698.00 |
BT Marchandises | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 004.00 | 212 054.00 | 169 949.00 | 382 004.00 |
BZ Autres créances | 412 893.00 | 10 833.00 | 402 059.00 | 412 893.00 |
CF Disponibilités | 613 278.00 | | 613 278.00 | 613 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 454.00 | 222 888.00 | 1 260 566.00 | 1 483 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 006 152.00 | 10 061 995.00 | 9 944 157.00 | 20 006 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 549.00 | -2 597 995.00 | | -2 110 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 489.00 | 487 446.00 | | 187 489.00 |
DL TOTAL (I) | -1 350 838.00 | -1 538 328.00 | | -1 350 838.00 |
DN Avances conditionnées | -373 498.00 | -157 745.00 | | -373 498.00 |
DO TOTAL (II) | -373 498.00 | -157 745.00 | | -373 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 869 750.00 | 5 927 721.00 | | 4 869 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 848.00 | 3 030 929.00 | | 3 068 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 250.00 | 945 740.00 | | 853 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 458.00 | 359 499.00 | | 362 458.00 |
EA Autres dettes | 2 485 428.00 | 2 473 267.00 | | 2 485 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 758.00 | 20 381.00 | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668 493.00 | 12 757 538.00 | | 11 668 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 944 157.00 | 11 061 465.00 | | 9 944 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 880.00 | 5 981 795.00 | | 2 820 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 929.00 | | 1 147 929.00 | 1 147 929.00 |
FG Production vendue services | 4 492 796.00 | | 4 492 796.00 | 4 492 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 725.00 | | 5 640 725.00 | 5 640 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 054.00 | |
GE Autres charges | | | 90 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 809 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 196.00 | 81 744.00 | | 89 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 107.00 | 91 352.00 | | 88 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 839.00 | 107 392.00 | | 100 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 753.00 | 225 924.00 | | 215 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 592.00 | 333 316.00 | | 316 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 375.00 | 10 381.00 | | 12 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 375.00 | 15 091.00 | | 12 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 218.00 | 318 225.00 | | 304 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 207 741.00 | 6 477 761.00 | | 6 207 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 252.00 | 5 990 315.00 | | 6 020 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 489.00 | 487 446.00 | | 187 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 483 634.00 | | 153 064.00 | 18 483 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 000.00 | | 18 522 698.00 | 114 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | | 18 372 716.00 | 114 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 339 915.00 | | 146 801.00 | 18 339 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 573.00 | | 6 263.00 | 125 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 985 912.00 | 853 196.00 | | 8 985 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 970 204.00 | 853 196.00 | | 8 970 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 197 054.00 | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 833.00 | 197 054.00 | | 25 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 833.00 | 197 054.00 | | 25 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 250.00 | 853 250.00 | | 853 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485 428.00 | 587 525.00 | 1 897 903.00 | 2 485 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
UP Prêts | 131 518.00 | | 131 518.00 | 131 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 446.00 | 254 446.00 | | 254 446.00 |
VB T. V. A. | 144 088.00 | 144 088.00 | | 144 088.00 |
VC Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 869 750.00 | 986 388.00 | 3 723 323.00 | 4 869 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 066 348.00 | | 3 066 348.00 | 3 066 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 33 078.00 | 10 120.00 | 43 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 930.00 | 827 974.00 | 141 956.00 | 969 930.00 |
VW T.V.A. | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 668 493.00 | 2 820 880.00 | 8 687 574.00 | 11 668 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 876.00 | 96 034.00 | | 101 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 324.00 | 558 619.00 | | 562 324.00 |
ST Autres comptes | 693 687.00 | 727 969.00 | | 693 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 237.00 | 46 178.00 | | 51 237.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964 948.00 | 2 047 176.00 | | 1 964 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 976.00 | 31 821.00 | | 32 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 102.00 | 48 214.00 | | 45 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 978.00 | 144 248.00 | | 146 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 226.00 | 463 396.00 | | 462 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 099.00 | 487 835.00 | | 451 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 305 172.00 | 3 411 763.00 | | 3 305 172.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |