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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 1 410 932.00 | | 1 410 932.00 | 1 410 932.00 |
AP Constructions | 14 268 607.00 | 6 685 690.00 | 7 582 917.00 | 14 268 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443 206.00 | 2 201 490.00 | 241 716.00 | 2 443 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 170.00 | 83 024.00 | 20 146.00 | 103 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BF Prêts | 125 255.00 | | 125 255.00 | 125 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 483 634.00 | 8 985 912.00 | 9 497 723.00 | 18 483 634.00 |
BT Marchandises | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 830.00 | 15 000.00 | 347 830.00 | 362 830.00 |
BZ Autres créances | 461 009.00 | 10 833.00 | 450 175.00 | 461 009.00 |
CF Disponibilités | 679 074.00 | | 679 074.00 | 679 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 576.00 | 25 833.00 | 1 563 742.00 | 1 589 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 210.00 | 9 011 745.00 | 11 061 465.00 | 20 073 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
DH Report à nouveau | -2 597 995.00 | -3 040 578.00 | | -2 597 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 446.00 | 442 583.00 | | 487 446.00 |
DL TOTAL (I) | -1 538 328.00 | -2 025 773.00 | | -1 538 328.00 |
DN Avances conditionnées | -157 745.00 | 68 179.00 | | -157 745.00 |
DO TOTAL (II) | -157 745.00 | 68 179.00 | | -157 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 927 721.00 | 7 230 147.00 | | 5 927 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 929.00 | 2 986 390.00 | | 3 030 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 740.00 | 811 231.00 | | 945 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 499.00 | 371 265.00 | | 359 499.00 |
EA Autres dettes | 2 473 267.00 | 2 510 980.00 | | 2 473 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 381.00 | 36 959.00 | | 20 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 757 538.00 | 13 946 972.00 | | 12 757 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 465.00 | 11 989 378.00 | | 11 061 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 795.00 | 857 990.00 | | 5 981 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 655.00 | | 1 198 655.00 | 1 198 655.00 |
FG Production vendue services | 4 666 084.00 | | 4 666 084.00 | 4 666 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 864 739.00 | | 5 864 739.00 | 5 864 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 833.00 | |
GE Autres charges | | | 92 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 744.00 | 153 872.00 | | 81 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 352.00 | 94 187.00 | | 91 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 392.00 | 131 409.00 | | 107 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 924.00 | -226 077.00 | | 225 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 316.00 | 357 486.00 | | 333 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 46 306.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 091.00 | 46 306.00 | | 15 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 225.00 | 311 180.00 | | 318 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 761.00 | 6 636 538.00 | | 6 477 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 315.00 | 6 193 955.00 | | 5 990 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 446.00 | 442 583.00 | | 487 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 435.00 | 75 444.00 | | 31 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 424 452.00 | | 201 081.00 | 18 424 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 897.00 | 18 483 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 897.00 | 18 339 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 286 696.00 | | 195 116.00 | 18 286 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 609.00 | | 5 965.00 | 119 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 269 367.00 | 853 732.00 | 137 188.00 | 8 269 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 253 660.00 | 853 732.00 | 137 188.00 | 8 253 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 740.00 | 945 740.00 | | 945 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 658.00 | 105 658.00 | | 105 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473 267.00 | 542 134.00 | 1 931 133.00 | 2 473 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UP Prêts | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 344 850.00 | | | 344 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VB T. V. A. | 157 815.00 | | | 157 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 927 721.00 | 1 085 112.00 | 4 072 777.00 | 5 927 721.00 |
VI Groupe et associés | 3 028 429.00 | 3 028 429.00 | | 3 028 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 844.00 | | | 916 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 652.00 | | | 254 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 025.00 | | | 49 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 437.00 | 872 863.00 | 125 573.00 | 998 437.00 |
VW T.V.A. | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 757 538.00 | 5 983 795.00 | 6 003 910.00 | 12 757 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 034.00 | 94 820.00 | | 96 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 619.00 | 541 928.00 | | 558 619.00 |
ST Autres comptes | 727 969.00 | 859 612.00 | | 727 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 178.00 | 40 369.00 | | 46 178.00 |
YT Sous‐traitance | 2 047 176.00 | 2 059 615.00 | | 2 047 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 821.00 | 28 871.00 | | 31 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 214.00 | 47 620.00 | | 48 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 248.00 | 142 440.00 | | 144 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 396.00 | 481 203.00 | | 463 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487 835.00 | 488 402.00 | | 487 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 411 763.00 | 3 530 395.00 | | 3 411 763.00 |