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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 1 410 932.00 | | 1 410 932.00 | 1 410 932.00 |
AP Constructions | 14 439 482.00 | 8 156 257.00 | 6 283 225.00 | 14 439 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564 094.00 | 2 254 422.00 | 309 672.00 | 2 564 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 170.00 | 94 278.00 | 8 891.00 | 103 170.00 |
BF Prêts | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 674 236.00 | 10 520 664.00 | 8 153 572.00 | 18 674 236.00 |
BT Marchandises | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 581.00 | 197 054.00 | 163 527.00 | 360 581.00 |
BZ Autres créances | 423 003.00 | | 423 003.00 | 423 003.00 |
CF Disponibilités | 728 770.00 | | 728 770.00 | 728 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 366.00 | 197 054.00 | 1 400 311.00 | 1 597 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 271 602.00 | 10 717 719.00 | 9 553 883.00 | 20 271 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526.00 | 525.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 060.00 | -2 110 549.00 | | -1 923 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 574.00 | 187 489.00 | | 611 574.00 |
DL TOTAL (I) | -739 265.00 | -1 350 838.00 | | -739 265.00 |
DN Avances conditionnées | 189 213.00 | -373 498.00 | | 189 213.00 |
DO TOTAL (II) | 189 213.00 | -373 498.00 | | 189 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 343.00 | 4 869 750.00 | | 3 452 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 811 809.00 | 3 068 848.00 | | 2 811 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 990.00 | 853 250.00 | | 1 050 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 112.00 | 362 458.00 | | 343 112.00 |
EA Autres dettes | 2 390 544.00 | 2 485 428.00 | | 2 390 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 137.00 | 28 758.00 | | 55 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 103 935.00 | 11 668 493.00 | | 10 103 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 553 883.00 | 9 944 157.00 | | 9 553 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 500.00 | | 1 322 500.00 | 1 322 500.00 |
FG Production vendue services | 4 805 330.00 | | 4 805 330.00 | 4 805 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 830.00 | | 6 127 830.00 | 6 127 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 999.00 | 100 839.00 | | 161 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 739.00 | 215 753.00 | | 232 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 738.00 | 316 592.00 | | 394 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 641.00 | 12 375.00 | | 33 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 847.00 | 12 375.00 | | 34 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 891.00 | 304 218.00 | | 359 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 732 781.00 | 6 207 741.00 | | 6 732 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 208.00 | 6 020 252.00 | | 6 121 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 574.00 | 187 489.00 | | 611 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 522 698.00 | | 229 591.00 | 18 522 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 053.00 | 18 674 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 053.00 | 18 517 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372 716.00 | | 223 015.00 | 18 372 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 836.00 | | 6 576.00 | 131 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 839 108.00 | 758 403.00 | 76 846.00 | 9 839 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823 400.00 | 758 403.00 | 76 846.00 | 9 823 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 054.00 | | 15 000.00 | 212 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 888.00 | | 25 833.00 | 222 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 888.00 | | 25 833.00 | 222 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 990.00 | 1 050 990.00 | | 1 050 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 820.00 | 77 820.00 | | 77 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390 544.00 | 530 872.00 | 1 859 672.00 | 2 390 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
UP Prêts | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 124 115.00 | 124 115.00 | | 124 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 466.00 | 236 466.00 | | 236 466.00 |
VB T. V. A. | 203 357.00 | 203 357.00 | | 203 357.00 |
VC Groupe et associés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 452 343.00 | 428 773.00 | 3 021 846.00 | 3 452 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 809 309.00 | | 2 809 309.00 | 2 809 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 453.00 | | | 1 745 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 749.00 | 136 749.00 | | 136 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 229.00 | 205 229.00 | | 205 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 936.00 | 46 845.00 | 2 091.00 | 48 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 932.00 | 830 429.00 | 140 503.00 | 970 932.00 |
VW T.V.A. | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 103 935.00 | 2 411 384.00 | 7 690 827.00 | 10 103 935.00 |