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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AN Terrains | 1 361 106.00 | | 1 361 106.00 | 1 361 106.00 |
AP Constructions | 12 875 565.00 | 7 646 465.00 | 5 229 101.00 | 12 875 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 082.00 | 2 423 968.00 | 144 114.00 | 2 568 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 854.00 | 81 209.00 | 6 646.00 | 87 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 911 071.00 | 10 167 348.00 | 6 743 723.00 | 16 911 071.00 |
BT Marchandises | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
BZ Autres créances | 1 404 041.00 | | 1 404 041.00 | 1 404 041.00 |
CF Disponibilités | 1 310 005.00 | | 1 310 005.00 | 1 310 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 492.00 | | 53 492.00 | 53 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 797.00 | | 2 860 797.00 | 2 860 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 771 868.00 | 10 167 348.00 | 9 604 520.00 | 19 771 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 880.00 | 397 880.00 | | 397 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DG Autres réserves | 107 134.00 | 107 134.00 | | 107 134.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 276.00 | -1 311 487.00 | | -1 881 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 665.00 | -569 789.00 | | 1 686 665.00 |
DL TOTAL (I) | 377 611.00 | -1 309 054.00 | | 377 611.00 |
DN Avances conditionnées | 78 114.00 | 90 692.00 | | 78 114.00 |
DO TOTAL (II) | 78 114.00 | 90 692.00 | | 78 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770 723.00 | 4 506 485.00 | | 7 770 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 245 667.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 266.00 | 555 553.00 | | 648 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 788.00 | 203 256.00 | | 299 788.00 |
EA Autres dettes | 424 710.00 | 2 351 305.00 | | 424 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 808.00 | 13 070.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 148 795.00 | 9 876 497.00 | | 9 148 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 604 520.00 | 8 658 135.00 | | 9 604 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 816.00 | 3 125 307.00 | | 3 752 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 281.00 | | 583 281.00 | 583 281.00 |
FG Production vendue services | 1 997 256.00 | | 1 997 256.00 | 1 997 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 536.00 | | 2 580 536.00 | 2 580 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 058 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 021.00 | |
GE Autres charges | | | 244 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 480.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 850.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 31 294.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 235.00 | 150 548.00 | | 24 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 603 175.00 | 98 521.00 | | 1 603 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 410.00 | 249 069.00 | | 1 627 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 368.00 | 97 957.00 | | 47 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 173.00 | | | 187 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 541.00 | 97 957.00 | | 234 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392 869.00 | 151 112.00 | | 1 392 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 365.00 | 2 343 529.00 | | 5 466 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 700.00 | 2 913 319.00 | | 3 779 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 665.00 | -569 789.00 | | 1 686 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 557 125.00 | | 11 094.00 | 18 557 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657 148.00 | 16 911 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657 148.00 | 16 892 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 538 660.00 | | 11 094.00 | 18 538 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166 820.00 | 567 021.00 | 1 566 493.00 | 11 166 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151 113.00 | 567 021.00 | 1 566 493.00 | 11 151 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 054.00 | | 197 054.00 | 197 054.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 197 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 266.00 | 648 266.00 | | 648 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 710.00 | 424 710.00 | | 424 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 038.00 | 1 125 038.00 | | 1 125 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 723.00 | 2 374 744.00 | 3 515 456.00 | 7 770 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 676.00 | | | 789 676.00 |
VP Divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 903.00 | 114 903.00 | | 114 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 773.00 | 1 519 455.00 | 318.00 | 1 519 773.00 |
VW T.V.A. | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 148 795.00 | 3 752 816.00 | 3 515 456.00 | 9 148 795.00 |